白酒的突然大涨,主要原因在公募基金经理为了避免被看出风格漂移,做的短期快速调仓。这么做不是不好,只是比较容易造成对其他板块的抽血
1.今天白酒板块大涨,关于大涨的原因,我中午有跟大家分享过,主要是公募基金经理们集体往白酒这个方向回补仓位。至于为啥这个时候统一往这个方向调仓呢?有说是因为白酒估值跌到位了,有投资价值;有说是钢铁、煤炭不行了,迫使资金转移至白酒。( 上证指数 创业板指 )
这里分享另一个版本,也是中午小高思考良久后没有跟大家分享的:最近公募行业查基金风格漂移查得比较严,眼瞅着三季报持仓即将要披露了,之前买了钢铁、煤炭、新能源股票的消费主题基金经理们赶紧把前十大重仓股换回到白酒、消费股,以免到时候被投资者去协会举报风格漂移。
2.毫无疑问,今晚的掌声是属于坤坤、春春和昊昊们的。但近期涨势较好,重仓在资源股、新能源股以及高端制造行业股票的基金,今晚的跌幅普遍都比较明显。一个直观的数据,今天两市有超过3500只个股下跌,个股下跌比例达80%以上,其中跌停193家,亏钱效应明显。
目前最大的问题是,基金经理们的调仓会持续多久?公募基金三季度持仓公布时间集中在十月份上旬,也就是国庆假期后就要开始密集披露。这期间A股休市居多,满打满算也不会超过十个交易日。如果只是在披露前这样调仓,那么行情不至于走极端太久。但如果三季度持仓披露之后还继续往白酒、消费方向抱团,那咱们就不得不加入抱团阵营,一起含泪赚钱了。
3.总结一下:白酒的突然大涨,主要原因在公募基金经理为了避免被看出风格漂移,做的短期快速调仓。这么做不是不好,只是比较容易造成对其他板块的抽血,导致行情走势太极端。国庆节期归来后三季报盈利啊密集披露,披露以后如果还继续抱团白酒消费,就必须要做出调整,跟随大部队一起抱团。调仓方向和公募一样,主要关注消费属性的白马蓝筹主题基金,摒弃资源周期等小市值股主题基金!
OK,以上就是小高关于行情风格转变的一点个人思考,希望能对你有所帮助!喜欢小高的文章,还望点个赞、关注支持一下小高,点赞1688,一起奔向自由!
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